东吴基金管理有限公司关于东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投
资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期：2025 年 6 月 5 日
基金名称 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东吴添瑞三个月定开债券
基金主代码 018416
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2023 年 7 月 21 日
基金管理人名称 东吴基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 东吴基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及
《东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同》（以下简称“基金合同”)和《东吴添
瑞三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》（以下简称“招募说明书”)等
申购起始日 2025 年 6 月 9 日
赎回起始日 2025 年 6 月 9 日
转换转入起始日 2025 年 6 月 9 日
转换转出起始日 2025 年 6 月 9 日
下属基金的基金简称 东吴添瑞三个月定开 东吴添瑞三个月定开债
债券 A 券C
下属基金的交易代码 018416 018417
该下属基金是否开放申购、赎回、转换 是 是
注：东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以封闭期和
开放期相结合的方式运作。
本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应
的 3 个月对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日
为第二个封闭期起始之日所对应的 3 个月对日的前一日，依此类推。如果基金份额持有人在
当期封闭期结束后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一
个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎
回业务。本基金每个开放期不少于 1 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时
间以基金管理人届时公告为准。在开放期内，基金管理人有权提前结束或延长开放期时间并
公告，但开放期不少于 1 个工作日且最长不超过 20 个工作日。如在封闭期结束之后或开放
期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，或依据基金合同需
暂停申购或赎回业务的，开放期时间相应顺延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基
金管理人届时的公告为准。在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期
的设置及规则进行调整，并提前公告。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金在封闭期内不办理
申购与赎回业务，也不上市交易。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金本次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2025 年 6 月 9 日起（含）至 2025
年 7 月 4 日（含）期间的工作日。本次开放期是第六个封闭期结束后的开放期，也是本基金
开始运作以来的第六个开放期。自 2025 年 7 月 5 日（含）起至 2025 年 10 月 4 日（含）止，
为本基金的第七个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回及转换等业务。自封闭期结束
之日的下一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。
民币 1.00 元（含申购费，A 类基金份额与 C 类基金份额分别计算，下同），追加申购单笔
最低限额为人民币 1.00 元（含申购费）。销售机构可自行设置本基金的单笔最低申购金额，
但不得低于本公司设定的最低数额限制。投资人通过各销售机构办理基金投资业务需遵循各
销售机构的具体规定，敬请投资人留意。
申购单笔最低限额为人民币 10.00 元（含申购费）。
告。
告。
上限请参见相关公告。
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
A 类基金份额：
申购金额 M（含申购费，元） 申购费率
M＜100 万 0.50%
投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。本基金 A 类基金份
额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市
场推广、销售、注册登记等各项费用。
C 类基金份额：
不收取申购费用。
非个人投资者的申购及转换转入业务。个人投资者的赎回及转换转出业务本公司将照常办
理。
基金份额净值为基准进行计算。
基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成
立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人不承担由此产生的利息损失。
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可
以适当调低基金销售费用。
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规
则的规定。
投资人通过非基金管理人直销渠道办理本基金的投资业务，本基金的单笔最低赎回份
额、最低转换转出份额为 1 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构托管的基金份额
余额不足 1 份的，在赎回时需一次性全部赎回；本基金的最低持有份额相应为 1 份。销售机
构可自行设置本基金的单笔最低赎回份额、最低转换转出份额、最低持有份额，但不得低于
本公司设定的最低数额限制。投资人通过各销售机构办理基金投资业务需遵循各销售机构的
具体规定，敬请投资人留意。
投资人通过基金管理人直销渠道办理本基金的投资业务，单笔最低赎回份额、最低转换
转出份额、最低持有份额为 10 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在直销渠道托管的基金
份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次性全部赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理
人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额赎回费率相同。赎回费随基金持有时间的增加而
递减，赎回费率如下：
持有时间(T) 赎回费率
T T≥7 日 0.00%
本基金对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产。
基金份额净值为基准进行计算。
申请不成立。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构
确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内
支付赎回款项。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情
形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上
述情形消除后的下一个工作日划出。
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规
则的规定。
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基
金份额持有人承担。
转换公式如下：
（此处的 T 日指基金转换申请日，下同）
（注：本基金对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产。）
申购补差费率＝转入基金的申购费率－转出基金的申购费率
申购补差费＝转入金额×申购补差费率/（1＋申购补差费率）
转入净额＝转入金额－申购补差费
如果，转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率，
转入净额＝转入金额
其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额为确定依据。
的误差在转出基金资产中列支；转入份额、申购补差费的计算保留小数点后两位，第三位四
舍五入，由此产生的误差在转入基金资产中列支。
对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基
金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为 0。
规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本
公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
非个人投资者的申购及转换转入业务。个人投资者的赎回及转换转出业务本公司将照常办
理。
办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应
遵循本基金及销售机构的相关规定。
开通转换业务的具体销售机构：
（1）直销机构：东吴基金管理有限公司
（2）代销机构：兴业银行（银银平台）、邮储银行（“邮你同赢”平台）、宁波银行
（易管家平台）、和讯基金、大河财富、陆享基金、腾安基金、天天基金、好买基金、蚂蚁
基金、同花顺、利得基金、创金启富基金、宜信普泽、汇成基金、济安财富、国信嘉利、联
泰基金、泰信财富、基煜基金、陆金所资管、盈米基金、京东肯特瑞、雪球基金、中欧财富、
华夏财富、国泰海通证券、中信建投证券、国信证券、湘财证券、东吴证券、南京证券、江
海证券、玄元保代、申港证券。
东吴基金管理有限公司
地址：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 9F
客户服务电话：400-821-0588
兴业银行（银银平台）、邮储银行（“邮你同赢”平台）、宁波银行（易管家平台）、
和讯基金、大河财富、陆享基金、腾安基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、同花顺、利
得基金、创金启富基金、宜信普泽、汇成基金、济安财富、国信嘉利、联泰基金、泰信财富、
基煜基金、陆金所资管、盈米基金、京东肯特瑞、雪球基金、中欧财富、华夏财富、国泰海
通证券、中信建投证券、国信证券、海通证券、湘财证券、东吴证券、南京证券、江海证券、
玄元保代、申港证券。
无。
《基金合同》生效后，在本基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一
次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机
构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可以登录本公司网站 www.scfund.com.cn 查
询或者拨打本公司的客户服务电话 400-821-0588 垂询相关事宜。
构若有费率优惠活动，申购费率我司后台不设折扣限制，以销售机构上报费率为准。具体费
率优惠情况请参见销售机构相关公告。
非个人投资者的申购及转换转入业务。个人投资者的赎回及转换转出业务本公司将照常办
理。
风险提示：本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应
认真阅读本基金《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》及更新等法律文件。敬
请投资者留意投资风险。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
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